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快樂(lè)享盈睿選凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間：2024-12-02
估值日期：2024年11月29日
公告送出日期：2024年11月29日
金額單位：人民幣元
| 產(chǎn)品名稱 |
快樂(lè)享盈睿選凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 |
公募 開(kāi)放式凈值型 |
| 產(chǎn)品登記編碼 |
C1089921000084 |
| 產(chǎn)品管理人 |
威海市商業(yè)銀行 |
| 產(chǎn)品托管人 |
中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
| 產(chǎn)品成立日 |
2021年12月9日 |
| 認(rèn)購(gòu)價(jià)格 |
1元/份 |
| 單位份額凈值 |
1.12072101 |
| 單位份額累計(jì)凈值 |
1.12072101 |
| 最近一次申購(gòu)價(jià)格 |
1.12072101 |
| 最近一次到期價(jià)格 |
1.12072101 |
| 備注 |
注：
1.投資者可根據(jù)該產(chǎn)品登記編碼在“中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn”查詢?cè)摦a(chǎn)品信息。
2.單位份額凈值是指理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)除以理財(cái)產(chǎn)品總份額得出的每份理財(cái)產(chǎn)品當(dāng)日價(jià)值。資產(chǎn)管理人在估值日根據(jù)產(chǎn)品所投資資產(chǎn)的價(jià)值計(jì)算產(chǎn)品總資產(chǎn)價(jià)值，并扣除各類(lèi)成本及費(fèi)用后，除以理財(cái)產(chǎn)品當(dāng)日發(fā)售在外的份額總數(shù)，即為理財(cái)產(chǎn)品份額凈值。凈值的計(jì)算按四舍五入法保留到小數(shù)點(diǎn)后第八位。
3.單位份額累計(jì)凈值是指理財(cái)產(chǎn)品份額凈值加上成立以來(lái)每份累計(jì)分紅的金額，累計(jì)凈值只作為一個(gè)參照值存在，能夠體現(xiàn)產(chǎn)品的真實(shí)業(yè)績(jī)水平和營(yíng)業(yè)能力，不代表未來(lái)投資收益。
魯公網(wǎng)安備37100202000180號(hào)??