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現(xiàn)金管理類產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間：2024-12-16
現(xiàn)金管理類產(chǎn)品凈值公告
估值日期：2024年12月13日
公告送出日期：2024年12月13日
金額單位：人民幣元
| 產(chǎn)品名稱 |
快樂(lè)享盈1號(hào)天天凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品類型 |
公募 開放式凈值型 |
| 產(chǎn)品登記編碼 |
C1089919000141 |
| 產(chǎn)品管理人 |
威海市商業(yè)銀行 |
| 產(chǎn)品托管人 |
中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
| 產(chǎn)品成立日 |
2019年9月4日 |
| 認(rèn)購(gòu)價(jià)格 |
1元/份 |
| 資產(chǎn)凈值 |
1551275713.38 |
| 萬(wàn)份收益 |
0.4701 |
| 七日年化收益 |
1.7708% |
| 備注 |
注：
1.投資者可根據(jù)該產(chǎn)品登記編碼在“中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn”查詢?cè)摦a(chǎn)品信息。
魯公網(wǎng)安備37100202000180號(hào)??